Komma igång i Forex Options. Many människor tror på aktiemarknaden när de tänker på alternativ Men valutamarknaden erbjuder också möjlighet att handla med dessa unika derivat. Alternativ ger detaljhandlare många möjligheter att begränsa risk och öka vinsten Här diskuteras vilka alternativ är, hur de används och vilka strategier du kan använda för att tjäna pengar. Typer av Forex Options Det finns två primära typer av alternativ tillgängliga för detaljhandeln valutahandlare Det vanligaste är det traditionella köpoptionsalternativet, som fungerar mycket som respektive optionsoption The Ett annat alternativ är handel med enskilda betalningsalternativ - eller SPOT - vilket ger handlarna mer flexibilitet. Lär dig att välja rätt Forex-konto i vårt Forex Walkthrough. Traditionella alternativ Traditionella alternativ gör att köparen har rätt men inte skyldigheten att köpa något från alternativet säljaren på en Ange pris och tid Till exempel kan en näringsidkare köpa ett alternativ att köpa två massor av EUR USD på 1 3000 på en månad ett kontrakt kallas en USD-USD-sats. Tänk på att på optionsmarknaden, när du köper ett samtal, köper du en sats samtidigt - precis som på kontantmarknaden. Om priset på EUR USD är under 1 3000 alternativet löper ut värdelöst och köparen förlorar bara premien Om EUR USD skyrockets till 1 4000, då köparen kan utöva alternativet och få två partier för endast 1 3000, som sedan kan säljas för vinst. Eftersom forex Optioner handlas OTC-handlade, handlare kan välja det pris och datum då alternativet ska vara giltigt och sedan få en offert med angivande av det premie som de måste betala för att få alternativet. Det finns två typer av traditionella alternativ som erbjuds av mäklare. American-style Denna typ av alternativ kan utövas när som helst fram till utgången. Europeisk stil Denna typ av alternativ kan utövas endast vid utgången. En fördel med traditionella alternativ är att de har lägre premier än SPOT-alternativ Också, eftersom amerikanska traditionella alternativ c en köp och säljs före utgången, tillåter de större flexibilitet. Å andra sidan är traditionella alternativ svårare att ställa in och utföra än SPOT-alternativ. För en detaljerad introduktion till alternativ, se Alternativ Grundläggande handledning. Enkla betalningsalternativ Trading SPOT Så här är hur SPOT-alternativ fungerar näringsidkarens ingångar till exempel, EUR USD kommer att bryta 1 3000 om 12 dagar, erhåller ett premieoptionspriscitat och får sedan en utbetalning om scenariot äger rum. I huvudsak konverterar SPOT ditt alternativ till pengar när ditt alternativ handel är framgångsrik och ger dig en utbetalning. Många näringsidkare njuter av de ytterligare val som anges nedan som SPOT-alternativ ger handlare. SPOT-alternativ är lätta att handla. Det är så att du skriver in scenariot och låter det spela ut. Om du är rätt får du kontanter till ditt konto Om du inte är korrekt är din förlust din premie En annan fördel är att SPOT-alternativ erbjuder ett urval av många olika scenarier, vilket gör det möjligt för näringsidkaren att välja ex aktigt vad han eller hon tror kommer att hända. En nackdel med SPOT-alternativ är dock högre premier. I genomsnitt kostar SPOT-alternativpremier mer än standardalternativ. Varför handelsalternativ Det finns flera anledningar till att alternativen generellt vädjar till många handlare. Din nackdel risk är begränsad till optionspremien det belopp som du betalat för att köpa alternativet. Du har obegränsat vinstpotential. Du betalar mindre pengar uppe än för en SPOT-kontanter förexposition. Du får bestämma priset och utgångsdatumet. Dessa är inte fördefinieras som alternativen på futures. Options kan användas för att säkra mot öppna spot kontantpositioner för att begränsa risken. Utan att riskera mycket kapital kan du använda alternativ för att handla med förutsägelser om marknadsrörelser innan grundläggande händelser äger rum, t. ex. ekonomiska rapporter eller möten. SPOT-alternativ gör att du kan välja många alternativ. Standardalternativ. Enstaka SPOT Du får en utbetalning om priset rör en viss nivå. Inget snabba SPOT Du får en utbetalning om priset inte gör det ouch en viss nivå. Digital SPOT Du får en utbetalning om priset är över eller under en viss nivå. Double one-touch SPOT Du får en utbetalning om priset berör en av två inställda nivåer. Double no-touch SPOT Du får en utbetalning om priset inte berör någon av de två uppsatta nivåerna. Så varför använder inte alla alla alternativ. Det finns också några nackdelar med att använda dem. Premiumet varierar beroende på priset och datumet för alternativet så att riskbelöningsförhållandet varierar. PP-alternativ kan inte handlas när du köper en, du kan inte ändra dig och sedan sälja det. Det kan vara svårt att förutsäga den exakta tidsperioden och priset vid vilka rörelser på marknaden kan uppstå. Du kan vara gå mot oddsen Se artikeln Option Säljare har en Trading Edge. Options Priser Alternativ har flera faktorer som gemensamt bestämmer deras värde. Internt värde - Det här är hur mycket alternativet skulle vara värt om det skulle utövas just nu Positionen för det aktuella priset i förhållande till strejken Priset kan beskrivas på ett av tre sätt. I pengarna - Det betyder att aktiekursen är högre än dagens marknadspris. Av pengarna Det betyder att aktiekursen är lägre än dagens marknadspris. Vid pengarna Det betyder att aktiekursen är till det aktuella marknadspriset. Tidvärdet - Detta representerar osäkerheten om priset över tiden Generellt desto längre tid desto högre premie betalar du för att tidvärdet är större. - En förändring av räntorna påverkar förhållandet mellan alternativets strejk och den aktuella marknadsräntan. Denna effekt är ofta inräknad i premien som en funktion av tidsvärdet. Volatilitet - Högre volatilitet ökar sannolikheten för att marknadspriset slår strejken pris inom en begränsad tidsperiod Volatilitet är inräknad i tidsvärdet Vanligtvis har mer volatila valutor högre optionspremier. Hur fungerar det Säg det den 2 januari 2010, och du tror att EUR-dollarn mot dollarparet, som för närvarande är på 1 3000, leder nedåt på grund av positiva amerikanska nummer men det finns några stora rapporter som kommer ut snart som kan orsaka signifikant volatilitet. Du misstänker att denna volatilitet kommer att uppstå med vit hin de närmaste två månaderna men du vill inte riskera en kontantposition så att du bestämmer dig för att använda alternativ Lär dig verktygen som hjälper dig att komma igång i Forexkurser. Lär dig nybörjare Hur handlar du? Du går då till din mäklare och lägger in en Begäran om att köpa ett EUR-uttryckt USD-samtal, vanligen kallat ett EUR-säljalternativ, fastställt till ett pris på 1 2900 och ett utgångsdatum den 2 mars 2010 Mäklaren informerar dig om att det här alternativet kostar 10 pips så att du med glädje väljer att buy. This order skulle se något liknande här Köp EUR sätta USD-samtal Strykpris 1 2900 Förfall 2 mars 2010 Premium 10 USD pips Kassaflödesreferens 1 3000.Se de nya rapporterna komma ut och EUR USD-paret faller till 1 2850 - du bestämmer att utöva ditt alternativ och resultatet ger dig 40 USD pips vinst 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategier Alternativ kan användas på olika sätt, men de brukar användas för ett av två ändamål 1 för att få vinst eller 2 till hedge mot befintliga positioner. Projekt Motiverade strategier Alternativ är ett bra wa y till vinst samtidigt som risken sänks - trots allt kan du inte förlora mer än premien Många valutahandlare gillar att använda alternativ runt tiden för viktiga rapporter eller händelser, när spridningen och riskhöjningen i de kontanta valutamarknaden ökar. drivna valutahandlare använder helt enkelt alternativ istället för kontanter eftersom alternativen är billigare En alternativposition kan göra mycket mer pengar än en kontantposition i samma belopp. Uppföljning Strategier Alternativ är ett utmärkt sätt att säkra mot dina befintliga positioner för att minska risken. Använd alternativ i stället för eller tillsammans med stopp-poäng Den främsta fördelen med att använda alternativ tillsammans med stopp är att du har obegränsat vinstpotential om priset fortsätter att röra sig mot din position. Konklusion Även om de kan vara svåra att använda, representerar alternativen ännu ett annat värdefullt verktyg som handlare kan använda för att vinst eller sänka riskerna Valutan i forex är speciellt utbredd under viktiga ekonomiska rapporter eller händelser som orsakar signifiering icant volatilitet när kontantmarknaderna har stora spridningar och osäkerhet Diskutera forex, optioner och andra aktiva handelsämnen på forumet. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mätning av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushållen och nonprofit-sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av det konkursföretaget från en pool av budgivare. Hur man använder valutakursalternativ i Forex Trading. Valutakurser är en relativt okänd i detaljhandeln valuta w orld Även om vissa mäklare erbjuder detta alternativ till spot trading, det vill säga det tyvärr betyder det att investerare saknas. För en primer på FX-alternativ, se Komma igång i Forex Options TUTORIAL De Forex Market. FX-alternativen kan vara ett bra sätt att diversifiera och till och med säkra en placerares spotposition eller de kan också användas för att spekulera på långsiktiga eller kortsiktiga marknadsvyer snarare än att handla på valutapotensmarknaden. Så hur gör man det här. Strukturhandeln i valutaalternativ är faktiskt mycket liknande att göra det i aktieoptioner Att lägga undan komplicerade modeller och matematik, låt oss ta en titt på några grundläggande FX-alternativuppsättningar som används av både nybörjare och erfarna handlare. Basiska alternativstrategier börjar alltid med vanliga vaniljalternativ Denna strategi är det enklaste och enklaste handel med näringsidkaren köper ett direkt samtal eller säljoption för att uttrycka en riktning av växelkursen. Att lägga en direkt eller naken alternativposition är en av de enklaste strategierna när det kommer till FX options. Figure 1 AUD USD diagrammet visar en dubbel topp som är idealisk för en put option. Source FX Trek Intellicharts. Basic användning av ett valuta alternativ Med en titt på Figur 1 kan vi se motstånd som bildas strax under nyckeln 1 0200 AUD USD växelkurs i början av februari 2011 Vi bekräftar detta genom den tekniska dubbla toppbildningen Det här är en bra tid för ett köpoption En FX-näringsidkare som vill korta den australiensiska dollarn mot amerikanska dollarn köper bara en vanlig vaniljpump som den där nedan. Åtkomstalternativ Ticker-symbol AUM-spotränta 1 0186 Long Position köper en i pengepumpen 1 kontrakt 1 februari 0200 120 pips Maximal förlust Premium på 120 pips. Profitpotentialen för denna handel är oändlig Men i det här fallet handel bör ställas in för att avsluta vid 0 9950 nästa stora stödbarriär för en maximal vinst på 250 pips. Debit Spread Trade Bortsett från att handla en vanlig vanilj alternativ, kan en FX-handlare också skapa en spridningshandel. Föredragna av handlare, spridhandlare är lite mer komplicerade men de blir lättare med övning. Den första av dessa spridningsaffärer är debiteringsspridningen även känd som tjuranrop eller björn. Här är traderen säker på växelkursens riktning men vill spela det lite säkrare med lite mindre risk. I figur 2 ser vi en 81 65-stödnivå som uppkommer i USD-JPY-växelkursen i början av mars 2011.Figur 2 En stödnivå uppträder i mars 2011 USD JPY pair. Source FX Trek Intellicharts. Detta är ett perfekt tillfälle att placera ett tjursamtal, eftersom prisnivån sannolikt kommer att hitta lite stöd och ett tjursamtal debitsspridning skulle se ut så här. ÄS Alternativ Ticker Symbol YUK Spotrate 81 75 Long Position köper en i pengar köpoption 1 kontrakt mars 81 50 183 pips Kort position som säljer en av pengarna köpoption 1 kontrakt mars 82 50 135 pips Debit -183 135 -48 pips maximal förlust. Gross vinstpotential 82 50 - 81 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 100 pips. If USD-JPY-valutakursen överstiger 82 50, handeln står för vinst med 52 pips 100 pips 48 pips nettoskuld 52 pips. Credit Spread Trade Tillvägagångssättet liknar en kreditspread Men i stället för att betala premien, kan valutaalternativet näringsidkare ser till att dra nytta av premien genom spridningen, samtidigt som en handelsriktning upprätthålls. Denna strategi kallas ibland som en tull - eller björnsamtal. Lär dig mer om detta och andra spridningar i Options Spread Strategies. Nu, låt oss hänvisa till vår USD JPY valutakursexempel. Med stöd på 81 65 och en haussead uppfattning av US-dollarn mot den japanska yenen kan en näringsidkare implementera en tjurstrategi för att fånga upp eventuella uppåtriktade potentialer i valutaparet. Så skulle handeln brytas ner så här. ÄS Alternativ Ticker Symbol YUK Spotränta 81 75 Kort Position sälja i pengarna säljalternativ 1 kontrakt Mars 82 50 143 pips Lång position köper en av pengarna sätta alternativ 1 kontrakt mars 80 50 7 pips Cred det 143 - 7 136 pips maximalt gain. Potential förlust 82 50 80 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 200 pips 200 pips 136 pips nettokredit 64 pips maximal förlust. Som någon kan se är det en bra strategi att genomföra när en näringsidkare är haussead på en björnmarknad Det är inte bara näringsidkaren som kommer från optionsprestandan, men han eller hon undviker också användningen av några reella pengar för att genomföra den. Båda uppsättningar av strategier är bra för riktningsspel För mer om riktningsspel, se Trade Forex med en riktad strategi. Omsättning Straddle Så, vad händer om näringsidkaren är neutral mot valutan, men förväntar sig en kortsiktig förändring i volatiliteten Liknande jämförbara aktieoptionsspel, kommer valutahandlare att konstruera en alternativsträngstrategi. Dessa är bra handlar för FX-portföljen för att fånga en potentiell breakout-rörelse eller lulled-paus i växelkursen. Spridningen är lite enklare att sätta upp jämfört med kredit - eller betaltransaktioner. I en stränglek vet näringsidkaren att en breako Ut är överhängande, men riktningen är oklart. I det här fallet är det bäst att köpa både ett samtal och en uppsättning för att fånga uppbrottet. Steg 3 uppvisar en stor övergripande möjlighet. Räntesatsen vid vilken en förvaringsinstitut låter medel upprätthållas vid Federal Reserve till en annan förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta i investment. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet av Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Foreign Exchange. A Ledare hemma och utomlands. Vi är stolta över rykte ion vi har tjänat både hemma och längre bort Domestic är TD Securities en av de främsta leverantörerna av kanadensisk dollar spot, framåt och valuta alternativ Globalt är vi en ledande leverantör av kanadensisk dollar produkt i Asien, Europa och USA med en växande franchise i andra dollar-block kanadensiska, australiensiska och nyazeeländska dollar, liksom den mexikanska peso. Making Lasting Connections. We värdesätter våra dagliga relationer med kunder och arbetar hårt för att bygga varaktiga anslutningar så att vi kan tillfredsställa din vardagliga handel och Investeringskrav Våra försäljare inom utländsk valuta ser till att vi förstår dina mål och målsättningar så att vi kan skräddarsy säkringsstrategier för att spegla dina specifika krav och risk toleranser. Att ta del av vårt löfte - Utför med Excellence. TD Securities kunder vet att de kan räkna med att vi handlar aggressivt och strategiskt för deras räkning, hålla nära samband med dig och arbeta hårt för att överträffa dina förväntningar. För att ge dig en cru cial fördel, erbjuder vi imponerande forskningskapacitet. Den dagliga marknadsuppdateringen från vårt handelsbord ger en kommentar till kortsiktiga möjligheter och marknadsfrågor. För de pågående finansiella behoven och strategiska möjligheter ger vår FX-forskning omfattande ekonomiska analyser av riskerna och möjligheter på valutamarknaden Denna översikt fokuserar på medellång och lång sikt med tonvikt på vår Dollar Block expertis. Mer information.
No comments:
Post a Comment