Nybörjare s guide till handel Futures. Welcome till nybörjarens guide till handel Futures Denna guide kommer att ge en allmän översikt över terminsmarknaden samt beskrivningar av några av de instrument och tekniker som är gemensamma för marknaden Som vi kommer att se finns det terminer kontrakt som täcker många olika klasser av investeringar, dvs. aktieindex, guld, apelsinjuice och det är omöjligt att gå i detalj på var och en av dessa. Därför föreslogs att om du efter att ha läst den här guiden bestämde dig för att börja handla terminer, då spendera lite tid på att studera den specifika marknaden där du är intresserad av handel. Som med alla ansträngningar, desto större ansträngningar du lägger på förberedelserna, desto större blir dina odds för framgång en gång du faktiskt börjar. Viktig Anteckning Även om terminer kan användas för att effektivt säkra andra placeringspositioner, de kan också användas för spekulationer. Det innebär att det finns stora möjligheter till stora belöningar på grund av hävstångseffekt som senare kommer att diskuteras, men även bil Ries proportionellt riskerade innan du börjar sälja terminer, bör du inte bara förbereda så mycket som möjligt utan också vara helt säker på att du är beredd och villig att acceptera eventuella ekonomiska förluster du kan drabbas av. Den grundläggande strukturen i denna guide är enligt följande Kommer att börja med en allmän översikt över terminsmarknaden, inklusive en diskussion om hur futures fungerar, hur de skiljer sig från andra finansiella instrument och förstå fördelarna och nackdelarna med hävstångseffekten. I avsnitt två kommer vi att fortsätta för att titta på några överväganden före Handel, som det mäklareföretag du kan använda, de olika typerna av terminskontrakt som finns tillgängliga och de olika typerna av affärer du kanske använder avsnitt tre kommer då att fokusera på utvärdering av terminer, inklusive grundläggande och tekniska analystekniker samt mjukvarupaket som kan vara Användbar Slutligen, avsnitt fyra i denna guide kommer att ge ett exempel på en futureshandel, genom att ta en steg-för-steg-titt på instrumentet se lection, marknadsanalys och genomförande av handeln I slutet av den här handboken borde du ha en grundläggande förståelse för vad som är involverat i trading futures och en bra grund för att börja vidare studier om du har bestämt att futures trading är för dig. du vill handla framtid i hopp om att du blir rik, du måste svara på några frågor först. För dem som är nya i framtiden men vill ha en god förståelse för dem, förklarar den här handledningen vilka terminsavtal som är, hur de arbetar och varför investerare använder dem. Vi tittar på de översta åtta fördelarna med handelstransaktioner över stocks. Learn hur dessa terminer används för säkring och spekulering, och hur de skiljer sig från traditionella futures. Frequently Asked Questions. It är viktigt att veta din skuld - till-inkomst-förhållande eftersom det är siffran långivare använder för att mäta din förmåga att betala tillbaka. Läs om Monsanto Company s två huvudsakliga verksamhetsavdelningar och dess huvudkonkurrenter inom varje sektor, inklusive The Mosaic. När du gör ea hypotekslån, är det betalda beloppet en kombination av en ränteavgift och en huvudavdrag över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Frågor om det. Det är viktigt att du vet skuld-till-inkomst-förhållande eftersom det är siffran långivare använder för att mäta din förmåga att betala tillbaka. Läs om Monsanto Company s två huvudsakliga verksamhetsavdelningar och dess huvudkonkurrenter inom varje sektor, inklusive The Mosaic. När du gör en hypotekslån, Betald belopp är en kombination av en räntekostnad och en huvudavdrag över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Hur man köper oljeväxlar. Kryddolja är den mest omsatta energin derivat i New York Mercantile Exchange NYMEX, en av världens största avledda produktmarknader Den underliggande av dessa alternativ är faktiskt inte råolja den själv - men råolja terminsavtal Således är råoljealternativen trots sina namn alternativa alternativ på futures. Both amerikanska och europeiska typer av alternativ finns tillgängliga på NYMEX amerikanska alternativ som tillåter innehavaren att utnyttja alternativet när som helst över dess löptid utövas i underliggande terminsavtal. Således är en näringsidkare som till exempel längtar på det amerikanska samtalet att råoljeoptioner tar en lång kort position på det underliggande råoljetermontraktet. Då sammanfattas de amerikanska optionspositionerna som en gång utövade resultat i respektive underliggande futuresposition som visas i den andra kolumnen. American råolja option position. After utövandet av respektive råolja options. Long call option. For exempel, låt oss anta att den 25 september 2014, en näringsidkare som heter Helen tar en lång röstposition på amerikanska råoljealternativ i februari 2015 Framtider till aktiekursen 90 per fat Den 1 november 2014 är futurpriset för februari 2015 96 per fat l och Helen vill utöva sina köpoptioner Genom att utöva optionerna skulle hon gå in i en långsiktig futuresposition i februari 2015 till 90 års pris. Hon kan välja att vänta tills utgången och acceptera leveransen av råoljan låst till priset av 90 per fat, eller hon kan stänga futurespositionen omedelbart för att låsa på 6 96-90 per fat. Med tanke på att en råoljeoptions kontraktstorlek är 1000 fat, måste 6 per fat multipliceras med 1000, vilket innebär att 6 000 betalas - off från positionen. Den europeiska typen av oljeoptioner avvecklas i kontanter. Observera att i strid med amerikanska optioner kan europeiska optioner endast utnyttjas vid utgångsdatum. Vid utgången av ett köpoptionsalternativ kommer värdet att vara skillnaden mellan avvecklingen priset på det underliggande råoljepriset och aktiekursavräkningskursen för de underliggande råoljekoncepten multiplicerad med 1 000 fat, eller noll, beroende på vilket som är större. Till exempel antar det att på Septembe den 25, 2014 kommer Helen Trader att ingå i långsam position i europeiska råoljeoptioner i februari 2015 råoljeterminaler till ett pris på 95 per fat och att alternativet kostar 3 10 per fat Kontraktsenheter för råolja futures är 1 000 fat råolja Den 1 november 2014 är råoljepriset 100 liter och Helen vill utnyttja alternativen När hon gör det får hon 100-95 1000 5 000 som avräkning av alternativet Att beräkna nettoresultatet från positionen , måste vi subtrahera optionskostnaden premien som den långa optionspositionen betalar till den korta optionspositionen vid transaktionens början av 3 100 3 1 1000 Således är nettoresultatet från optionspositionen 1 900 5 000 - 3 100. Alternativ gentemot Olja futures. Optionsavtal ger innehavare långa positioner rätt men inte skyldighet att köpa eller sälja underliggande beroende på om optionen är call or put. Således har optioner en icke-linjär riskavkastningsprofil som är bäst för dessa råolja tr aders som föredrar nackdelar skydd Den mest en råoljeoptionsinnehavare kan förlora är kostnaden för optionspremien som betalas till optionsförfattaren säljaren Futures-kontrakt ger emellertid inte en sådan möjlighet att kontrakta sidor, eftersom de har linjär risk och returprofil Framtida handlare kan förlora hela positionen under en ogynnsam rörelse av det underliggande priset. Trader som inte vill störa fysisk leverans som kan kräva mycket pappersarbete och komplexa förfaranden kan föredra oljeoptioner till oljepremier. Europeiska optioner är kontantavräknade - vilket innebär att optionstagaren, när optionerna har utnyttjats, får det positiva avlönet i form av kontanter. I detta fall är leverans och accept inte ett problem för kontraktssidorna. på NYMEX är dock fysiskt avgjord Den näringsidkare som har kort position på ett terminskontrakt måste leverera 1000 fat råolja vid utgången och den långa positionen måste acceptera T leveransen. Var den ursprungliga marginalkravet för terminer är högre än det premie som krävs för optionen på liknande terminer, erbjuder alternativpositioner extra hävstång genom att frigöra en del av kapitalet som krävs för initialmarginalen. Tänk exempelvis att NYMEX kräver 2400 som en inledande marginal för ett oljepriskontrakt i februari 2015 som har en underliggande på 1 000 fat råolja Men vi kan hitta ett råoljealternativ i februari 2015 terminer som kostar 1 2 fat Således kan en näringsidkare köpa två oljekoncept som skulle kosta exakt 2400 2 2 1 1 000 och representerar 2000 fat råolja Det är dock värt att notera att alternativet lägre pris kommer att återspeglas i alternativets rimlighet. Till skillnad från framtidspositionen är de långa köpoptionerna är inte marginalpositioner och skulle således inte kräva någon initial eller underhållsmarginal och skulle således inte utlösa ett marginalanrop. Detta möjliggör i sin tur att den långa alternativpositionshandlaren bättre kan suspendera prisförändringar utan ytterligare likviditetskrav Trafikhandlaren måste ha tillräcklig likviditet för att stödja kortfristiga prisfluktuationer. Långa optionsavtal bidrar till att undvika detta. Trader har möjlighet att samla premier genom att sälja och därmed antar stora risker för råolja. Om handlare inte förväntar sig råoljepriset att kraftigt förändras till någon riktning upp eller ner, ger oljeoptionerna en möjlighet för dem att tjäna vinst genom att skriva att sälja olägenheter utan pengar. Kom ihåg att en kort optionsposition samlar premien och tar risken sälja alternativa pengar, om det ringer eller sätter, kommer att göra det möjligt för dem att dra nytta av premieinsamling om alternativet hamnar utan pengar. Futures kontrakt av natur ingår inte några förskottsbetalningar, därför gör de inte erbjuda denna typ av möjlighet för handlare. Traders som söker efterskydd i råoljehandel kan vilja byta råolja alternativ som handlas huvudsakligen på NYMEX I gengäld upp De främsta betalda premieoljeoptionsinnehavarna får en icke-linjär riskavkastning som normalt inte skulle erbjudas av terminkontrakt. Dessutom får långa köpmän inte marginalsamtal som kräver att handlarna har tillräckligt med likviditet för att stödja sin position. De europeiska alternativen är optimala för handlare som önskad avveckling i kontanter. Det maximala beloppet som USA kan låna. Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Den ränta vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut. 1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till vilket jobb som helst utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbetskraft. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.Crude Oil Futures Trading 101 Vad är de och borde du investera i dem. Med priset på oljebytehöjning ökade priset nyligen med 14 i en enda vecka, du kanske undrar om det nu är rätt tid att investera i den här råvaran. Det finns många sätt att komma in på oljeindustrin Till exempel kan du köpa lager av olja - och borrföretag. Men en av de mest lönsamma och riskfyllda investeringarna du kan göra är i olje futures. In denna artikel kommer vi att titta på vilka olje futures är och sedan diskutera för-och nackdelarna med att investera i dem Du kan då bestämma om de är ett bra komplement till din investeringsportfölj. Vad är oljeterminer. Oll futures är derivat värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa olja till ett visst pris som liknar hur aktieoptioner fungerar. Om du utövar din framtid före avvecklingsdagen kan du köpa oljeprodukt för råolja futures i enheter på 1000 fat på pris s om oljepriset ser ut som det kommer att fortsätta öka, kan du också hålla framtiden medan den uppskattar i värde och säljer det senare till en investerare som avser att utöva det. av investeringar i oljepremier. Oljepremier kan göra stora investeringar och är förmodligen ett av de mest aktivt handlade derivaten på marknaden. Några av fördelarna med att investera i oljepremier inkluderar. Möjlighet att göra betydande vinst Oljeterminaler kan vara extremt lukrativa investeringar Vissa investerare har lyckats göra tusentals dollar med en enda handel samtidigt som de investerar mycket mindre än vad som behövs på aktiemarknaden. Oljepriset kan förändras betydligt på kort tid, så framtida investerare kan se en plötslig uppskattning i deras investering I perioder då priset på oljeskyddsrullar skulle alla vilja älska att kunna köpa det till ett lägre pris. Alla som har en framtid som tillåter dem att göra det kommer att bli i en bra position. Likviditet Oljeterminaler är en av de mest likvida investeringarna på grund av den höga volymen som handlas varje dag. De är faktiskt den mest aktivt handlade framtiden på marknaden och därmed den mest likvida. Leverans Du kan köpa oljeterminaler Med marginalen med andra ord kan du låna pengar för att köpa dem Marginalkraven ställs in av börserna och för olja är de ofta så låga som 5 av investeringens värde. Det betyder att du kan köpa 100 000 värden av oljeterminaler för endast 5.000 Det kan också vara mycket farligt, men det är trevligt att åtminstone ha alternativ. Begränsad leverans Olja är en oersättlig resurs Det faktum att det finns en begränsad tillgång är deprimerande för de flesta, men det kan fungera till fördel för investerare som väljer att investera i sina terminer Andra råvaruterminer som majs och boskap kan ersättas och priserna kan stabiliseras Men eftersom världens oljeförsörjning är uttömd ökar oljepriset oundvikligen. Enkel handelskoncept t Även om det är en bra idé att arbeta med en mäklare eller näringsidkare som kan visa dig hur långsiktigt det är att investera i terminer, är det relativt lätt att komma igång. Den som tar lite tid att undersöka processen kan ta reda på det och utveckla en handelsstrategi . Nackdelar med oljeterminer. Även om investeringar i olje futures har många fördelar, finns det några bekymmer som investerare borde vara medvetna om innan de börjar. Volatilitet Alla terminer är flyktiga investeringar och olja är inget undantag Ingen kan förutsäga med någon grad av säkerheten vad oljepriset kommer att bli i morgon, nästa vecka eller nästa månad. Även förändringar i värdet av en framtid tenderar att förändras betydligt mer än aktierna. Under det gångna året har priset på råoljepremier ökat 33, vilket har varit en välsignelse för investerare Men detta visar hur känsligt de är och de kan lätt förlora samma värde extremt snabbt. Expirationsdatum Alla derivat löper ut vid ett visst datum Om du misslyckas med att utöva dem före det d åt blir de värdelösa De förlorar också mycket av sitt värde när du närmar dig avvecklingsdagen. Om du inte tänker utöva framtiden är det en bra idé att handla dem så snart som möjligt. Vissa investerare vill hålla fast vid sina framtidsutsikter och sälja dem till ett högre pris senare, precis som de skulle med aktier. Men de misslyckas med att hålla fast i framtiden, får dem att förlora sitt värde även när oljepriset förblir oförändrat. Detta beror på att terminerna är mindre tilltalande för spekulanter som behöver tid att utöva sin strategi Oljepremier är vanligtvis listade som bra för upp till 9 år men du kan köpa dem på marknaden när som helst innan de löper ut. Om du köper en framtid inom några månader efter utgångsdatumet, Det kan inte leda dig tillräckligt med tid att handla framgångsrikt. Oväntade leveranser Även om världens oljeförsörjning är begränsad, finns det fortfarande nya källor. Nyare tillvägagångssätt som till exempel offshoreborrning har också ökat utbudet av olja Även om de inte har räckt för att avsevärt minska oljepriserna, skulle de kunna minska det tillräckligt för att framtida investerare ska förlora pengar på en transaktion. Sänslighet för ett antal problem Oljepriset påverkas starkt av många andra faktorer än utbud och efterfrågan. Exempelvis påverkas det ofta av dagens och ambitiösa politiker, krig, naturkatastrofer och viktiga nyhetsberättelser. Eftersom priset på oljeperspektiv går hand i hand med oljepriset, gör dessa händelser investeringar i oljeprisetare än många andra investment. Threats from substitutes När oljeprisökningen ökar, söker företag och politiker nya energikällor Nya alternativ som grön energi blir ännu viktigare när det gäller miljö och global uppvärmning Öka alternativa energikällor kan drastiskt minska kostnaden för olja om de blev populär nog, dvs mindre efterfrågan på olja. Det är osannolikt att detta kommer att hända inom en snar framtid, men det är fortfarande ett hot. Utmattning av olja Th En utarmning av världens oljeförsörjning är fortfarande en fördel för investerare eftersom det fortsätter att driva priserna. Men en dag kommer oljeleveranserna att användas helt och oljepremier kommer uppenbarligen att bli värdelösa. Det förväntas inte hända för minst en annan fyrtio år Men oljekonsumtionen ökar snabbt så vi kan inte vara säkra på när utbudet blir helt nytt. Även om detta inte kan vara ett omedelbart problem, är det något som investerare måste vara försiktiga med. Använda oljeterminer i din portfölj. Om du bestämmer dig för att ta språnget i oljeterminaler måste du först öppna ett online-futureskonto-godkännande, inte garanterat. När du är redo igen, måste du vara redo att tänka på dina fötter. Sedan framtiden löper ut och förlorar mycket av deras värde nära utgångsdatumet, måste du gå snabbt. För att hjälpa dig att fatta snabba och intelligenta beslut, är det absolut nödvändigt att du gör din forskning. Analysera utbuds - och efterfrågningsdiagram och överväga andra faktorer luding vädermönster, politisk turbulens och aktuella händelser dagligen All din forskning borde rotera kring en sak det framtida priset på olja. Också oljepremier ger en investeringsstrategi även för dem som tror att priset på olja kommer att minska Genom att sälja oljepremier, satsar du effektivt mot det framtida oljepriset. En annan viktig anteckning att tänka på är att inköp av ett oljekontrakt ger dig äganderätt till 1.000 fat råolja. Det betyder att för varje dollarändring i oljepriset kommer du att ha en vinst eller förlust på 1 000. Denna aspekt av terminer lägger ännu mer på risken och volatiliteten att investera i oljepremier. Om du prognostiserar trenden på rätt sätt, kommer du att hitta dig själv på ett lukrativt sätt Men motsatsen är sant också Se till att du vet vad du gör innan du börjar investera i oljeterminer. Vilken är mest sannolikt att investera i oljepremier. Många investerare kan dra nytta av att investera i olje futures De antingen wa nt att använda kontraktet i sin personliga investeringsportfölj eller kanske planera att utöva framtiden för att låsa in priset på olja Några av de vanligaste investerarna inkluderar. Institutionalinvesterare som har råd att ha en kortsiktig inriktning. Ömsesidiga fonder, hedgefonder, banker och några andra institutionella investerare använder ofta oljeterminaler i sina portföljer. De är angelägna om att dra nytta av investeringar med hög vinstpotential. Vissa medel, såsom ETF-börser med börshandlade fonder, kan specialisera sig i olje - eller energiinvesteringar. Dessa investerare har råd att har kortfristiga tillgångar i sina portföljer och tar upp betydande risker. Investerare som behöver fokusera på lång sikt eller behöver vara mer konservativa med sin portfölj kommer sannolikt inte att investera i oljepremier, t. ex. inte lämpliga för pensionsfonder eller försäkringar företag. Rika investerare Investerare med stora mängder pengar har möjlighet att dra nytta av handel med råolja futures. De har råd att riskera att förlora mycket av pengar och dras till möjligheten att göra stora vinster De är särskilt intresserade av att köpa dessa terminer när det ser ut som oljepriset kommer att öka betydande företag eller organisationer med olja som en stor kostnad. Många företag har mycket högre utgifter när oljepriset ökar och kan köpa terminer för att låsa sig till lägre priser Olja är en av de största utgifterna för flygbolag, elföretag, raffinaderier och stora lastbilar. De vill ofta säkra deras risk genom att köpa oljepremier så att de kan låsas in för att köpa olja till lägre priser priserna, särskilt när de fruktar att gaspriserna stiger. Övriga oljebolag Oljebolag kan faktiskt köpa varandra s futures så att de kan köpa olja till lägre priser än marknadsräntan och sälja den på den öppna marknaden. Vem är bättre att förutsäga förändringar i oljan priserna än oljebolagen själva. Individuella investerare Skarpa investerare är angelägna om att driva någon strategi som ger dem möjlighet att tjäna mycket pengar Men många är tveksamma att investera i oljeterminaler på grund av den höga risken som är inblandad. När man investerar i oljeterminer. Många investerare vill dra nytta av oljeterminalerna men är tveksamma för att göra turen. Tveka är farligt på den här marknaden Om du är seriös om att investera i olje futures måste du förstå att nästan 100 av spelet är timing. Först, se till att du förstår de handels timmar som passar bäst för inköp av oljeterminaler, som vanligtvis är mellan 9:00 och 12:00 EST Detta är den mest trafikerade och mest flytande tiden på dagen för handlare med de minsta bidragen spreads. Secondly få en uppfattning om när oljepriset kommer att öka. Här är några saker du bör tänka på innan du investera i olja. Vad händer med oljeförsörjningen Det här är förmodligen den viktigaste frågan att fråga En av de främsta anledningarna till att oljepriserna suger just nu beror på att världens oljeförsörjning blir uttömd i en oroväckande takt. du borde vara medveten om ansträngningar att hitta nya oljekällor, t. ex. genom offshoreborrning. Detta kan öka kortsiktigt utbud av olja och tillfälligt ändra priser. Temporära prisminskningar är mycket viktiga när du köper terminer som löper ut under en viss period av tid Organisationen för de petroleumexporterande länderna OPEC försöker hålla oljepriserna konsekventa, men de har tydligt svårt att göra det Även OPEC-länderna gör mycket pengar för att sälja olja, så att deras opartiskhet att hålla priserna på en rimlig nivå kan kallas ifrågasatta. Politisk utveckling och krig Bekymmer över krigen i Afghanistan och Irak bidrog till ökad oljepris år 2008 Politisk instabilitet har en betydande inverkan på oljepriset, särskilt i länder där olja är en viktig inkomstkälla. Se till att att följa dessa händelser eftersom förändringar i oljepriset vanligtvis inte ligger långt bakom. Ekonomiska variabler Recessionen har orsakat många människor att köra i klass s ofta Medarbetare försöker även minska kostnaden för pendling till jobbet, t ex telecommute ett par dagar i veckan för att spara pengar på gas Airlines se även mindre affärer Det finns en övergripande nedgång i efterfrågan på olja vilket påverkar priset. effekterna är längre sikt och svårare att förutsäga. De bör beaktas när du bestämmer dig för att köpa oljepremier. Eller inte. Årets tid Årets tid har en stark inverkan på oljepriset Under sommarmånaderna finns det en hög efterfrågan på olja när människor reser mer Naturligtvis är vintern förmodligen den största tiden då oljepriset spikar när konsumenterna värmer sina hem och hittar sätt att hålla varma i vinterkylan. Att köpa långsiktiga terminer före dessa månader kan ge en möjlighet att vinst när de faktiskt kommer runt. Investera i oljepremier kan vara en bra strategi. De är möjligheter för investerare att tjäna mycket pengar, men de är också mycket riskabla. Innan du börjar investera i oljeterminaler, gör maka du är säker på att du vet vad du gör Du kommer antingen att göra mycket eller förlora mycket på dessa marknader Vet vad som påverkar oljepriset och när den bästa tiden att köpa är, även de professionella blir fel, så var realistiska med dig själv innan du åtar dig att investera.
No comments:
Post a Comment