Handels strategier of derivat

Topp 4 alternativstrategier för nybörjare. Optioner är utmärkta verktyg för både positionshandel och riskhantering, men att hitta rätt strategi är nyckeln till att använda dessa verktyg till din fördel. Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är Och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett visst pris före eller före utgångsdatum. Det finns två typer av alternativ ett samtal, vilket ger innehavaren rätten Att köpa alternativet och en uppsättning som ger innehavaren rätt att sälja alternativet. Ett samtal är in-the-money när dess aktiekurs det pris som ett kontrakt kan utnyttjas är mindre än det underliggande priset. - pengar när aktiekursen är lika med priset på de underliggande och out-of-the-money när lösenpriset är större än det underliggande Omvändet är sant för sätter När du köper ett alternativ är din förlustnivå begränsad till alternativet S pris, eller Premium När du säljer ett naket alternativ är din risk för förlust teoretiskt obegränsad. Alternativ kan användas för att säkra en befintlig position, initiera riktning eller, vid vissa spridningsstrategier, försöka förutse volatilitetsriktningen Alternativ kan hjälpa Du bestämmer den exakta risken du tar i en position Risken beror på strejkval, volatilitet och tidvärde. Oavsett vilken strategi de använder måste nya alternativhandlare fokusera på den strategiska användningen av hävstångseffekt, säger Kevin Cook, optionsinstruktör vid ONN TV Att vara systematisk och sannolikt betalar väldigt mycket på lång sikt, säger han och råder att istället för att köpa alternativa pengar utan att de är billiga, bör nya handlare titta på alternativet närmare pengar Spridningar som har större sannolikhet för framgång Han ger detta exempel Om du är haussead på guld och vill använda den GLD-börshandlade fonden, som för närvarande handlar på 111 00, istället för att spendera 45 cent på den 125 juni samtalet letar efter en hemlöpning, har du större chans att tjäna vinst genom att köpa 110 111 111-samtalspread för 55. Att välja rätt alternativstrategi att använda beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. Överkallat samtal I ett täckt samtal kallas också ett köp - skrivning, du har en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot den underliggande tillgången. Din marknadsöversikt skulle vara neutral till hausse på den underliggande tillgången På risken mot belöningsfronten är din maximala vinst begränsad och din maximala förlust är väsentlig Om volatiliteten ökar har den en negativ effekt och om den minskar har den en positiv effekt. När det underliggande rör sig mot dig, förkortar de korta samtalen några av din förlust. Traders använder ofta denna strategi för att matcha den övergripande avkastningen på marknaden med förminskad volatilitet. Om författaren. BREAKNINGSNIVÅ Derivat. Ursprungligen användes derivat för att säkerställa balanserade valutakurser för varor som handlas internationellt. Med olika värden för olika nationella valutor internationella handlare behövde ett system för redovisning av dessa skillnader I dag är derivat baserade på en mängd olika transaktioner och har många fler användningsområden. Det finns även derivat baserade på väderdata som mängden regn eller antalet soliga dagar i en viss region . Eftersom ett derivat är en kategori av säkerhet snarare än en viss typ, finns det flera olika typer av derivat. Således har derivat en mängd olika funktioner och tillämpningar, baserat på typen av derivat Vissa typer av derivat kan vara som används för säkring eller försäkring mot risk på en tillgång Derivat kan också användas för spekulation i vadslagning på tillgångens framtida pris eller om kringgående av växelkursemissioner. Exempelvis kan en europeisk investerare köpa aktier i ett amerikanskt företag utanför en amerikansk utbyte med hjälp av Amerikanska dollar att göra det skulle bli utsatt för växelkursrisk samtidigt som det innehade aktien. För att säkra denna risk kunde investeraren köpa curr ency futures för att låsa in en viss växelkurs för framtida aktieförsäljning och valutakonvertering tillbaka till euro Dessutom är många derivat kännetecknade av höga leveragemon Forms of Derivative. Futures kontrakt är en av de vanligaste typerna av derivat Ett futures kontrakt eller helt enkelt terminer sammantaget är ett avtal mellan två parter för försäljning av en tillgång till ett överenskommet pris. Man skulle vanligtvis använda ett terminsavtal för att säkra mot risk under en viss tidsperiod. Antag exempelvis att den 31 juli 2014 ägde Diana tiotusen aktier av Wal-Mart WMT-aktien, som värderades till 73 58 per aktie. Fruktansvärt att värdet av hennes aktier skulle minska, bestämde Diana att hon ville ordna ett terminsavtal för att skydda värdet av hennes lager Jerry, en spekulant som förutsäger en ökning i värdet av Wal-Mart-aktien, håller med om ett terminsavtal med Diana, diktat att Jerry på ett års tid kommer att köpa Diana s tio tusen Wal-Mart-aktier på deras cu räntevärdet på 73 58. Futures kontraktet kan delvis anses vara något som en satsning mellan de två parterna Om värdet på Diana s-lager sjunker, är hennes investering skyddad eftersom Jerry har gått med på att köpa dem vid deras värde i juli 2014, och om värdet på beståndet ökar, tjänar Jerry större värde på beståndet eftersom han betalar juli 2014-priser för lager i juli 2015 ett år senare, 31 juli rullar och Wal-Mart värderas till 71 98 per aktie Diana, då har gynnats av terminsavtalet och gjort 1 60 mer per aktie än vad hon skulle ha om hon helt enkelt hade väntat fram till juli 2015 för att sälja sin aktie. Även om det här inte verkar så mycket, översätts denna skillnad på 1 60 per aktie till en skillnad av 16 000 när man överväger de tiotusen aktier som Diana sålde Jerry har å andra sidan spekulerat dåligt och förlorat en stor summa. Framåtriktade avtal är en annan viktig typ av derivat som liknar terminskontrakt, den viktigaste skillnaden är att till skillnad från terminer ard kontrakt eller framåthandel handlas inte i utbyte, utan handlas bara över disken. Swapar är en annan vanlig typ av derivat. En byte är oftast ett avtal mellan två parter som överens om lånevillkor. Man kan använda en ränteswap för att byta från ett rörligt räntelån till ett fast räntelån eller vice versa Om någon med ett rörligt räntelån försökte få ytterligare finansiering kan en långivare neka honom eller henne ett lån på grund av det osäkra framtida lageret av de rörliga räntorna på individen s förmåga att återbetala skulder som kanske är rädda för att individen kommer att gå i standard. Därför kan han eller hon försöka byta sitt rörliga räntelån med någon annan, som har ett lån med fast ränta som är annars likartad Även om lånen kommer att förbli i de ursprungliga innehavarnas namn, upphandlar kontraktet att varje part kommer att göra betalningar mot det andra lånet till en ömsesidigt överenskommen skattesats. han kan vara riskabel, för om en part mislöser eller går i konkurs, kommer den andra att tvingas tillbaka till sitt ursprungliga lån. Swappar kan göras med hjälp av räntor, valutor eller råvaror. Optioner är en annan vanlig form av derivat Ett alternativ liknar ett terminsavtal genom att det är en överenskommelse mellan två parter som ger en möjlighet att köpa eller sälja en säkerhet från eller till den andra parten vid ett förutbestämt framtida datum. Det är dock en viktig skillnad mellan optioner och terminer att med ett alternativ är köparen eller säljaren inte obligatoriskt att göra transaktionen om han eller hon bestämmer sig för att inte namnet alternativet. Utbytet i sig är i slutändan valfritt Liksom med terminer kan alternativ användas för att säkra säljaren s aktie mot en prisnedgång och förse köparen med en möjlighet till ekonomisk vinst genom spekulation Ett alternativ kan vara kort eller lång, såväl som ett samtal eller uppsättning. Ett kreditderivat är ännu en form av derivat Denna typ av derivat är ett lån som säljs till en specula trots att den ursprungliga långivaren säljer lånet till ett reducerat pris och kommer därför att se en lägre avkastning när det gäller att sälja lånet kommer långivaren att återfå större delen av kapitalet från lånet och kan sedan använda pengarna till utfärda ett nytt och idealiskt mer lönsamt lån Om till exempel en långivare emitterade ett lån och sedan haft möjlighet att delta i ett annat lån med lönsamare villkor, kan långivaren välja att sälja det ursprungliga lånet till en spekulant för att finansiera mer lönsamt lån På så sätt växlar kreditderivat med blygsam avkastning för lägre risk och större likviditet. En annan form av derivat är en hypotekslånsäkerhet som är en bred kategori av derivat som helt enkelt definieras av det faktum att tillgångarna som ligger till grund för derivatet är inteckningar. Avgränsningar av derivat. Som nämnts ovan är derivat en bred kategori av säkerhet, så att använda derivat för att göra ekonomiska beslut varierar beroende på typen av derivat i fråga Gen rallytalt är nyckeln till en bra investering att förstå de risker som är förknippade med derivatet, till exempel motparten, underliggande tillgångspris och löptid. Användningen av ett derivat är endast meningsfull om investeraren är fullt medveten om riskerna och förstår Investeringens inverkan inom en portföljstrategi. Divivatives Trading. Derivative är ett instrument som Futures and Options-kontrakt som härleder sina värden från en underliggande säkerhet eller ett index. Kontrakt är en juridisk bindning mellan två eller flera parter, varför anledningen för kontraktet, tidsperiod och beloppet anges Minimivärdet för ett kontrakt är 2 lacs Inga kontraktsvärden skulle vara mindre än 2 lacs. Divivatives är i grunden klassificerade i följande. Future är ett kontrakt för att köpa eller sälja specifika kvantiteter av ett råvaru - eller finansiellt instrument till ett visst pris med leverans som fastställs vid en bestämd tid i framtiden. Ett alternativ är ett kontrakt, vilket ger köparen rätt, men n ot skyldigheten att köpa eller sälja aktier av den underliggande säkerheten till ett visst pris före eller före ett visst datum Alternativet som ett ord säger köparen har rätt att bestämma om han kommer att sluta affären på ett framtida datum eller inte. Kotak Securities har strävat efter att göra handel med framtidsalternativ enklare Våra derivatsseminarier utbildar nya aktörer på aktieoptionsmarknaden för futureshandel att vara bättre utrustade med kunskap och tekniker När du har kunskap om handel med derivatinstrument kommer våra dagliga derivatrapporter att ge du med strategier som kan ge bra avkastning för dig. För att börja handla med derivat, allt du behöver göra är att öppna ett online-handelskonto Välj från vårt brett utbud av konton för att passa dina investeringsbehov.